长城竞争优势六个月混合C (011456.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6261元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.24% |
| 相关基金: | 主从基金长城竞争优势六个月混合A | ||||
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长城竞争优势六个月混合C(011456) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 3,364.50万 | 4,997.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,444.24万 | 5,045.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 3,857.89万 | 5,158.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,024.16万 | 5,230.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 4,597.41万 | 5,265.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 4,853.73万 | 5,377.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 4,954.18万 | 5,488.18万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 5,321.71万 | 5,556.77万元 | -- |
