工银总回报灵活配置混合C (011477.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7220元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.59% |
| 相关基金: | 主从基金工银总回报灵活配置混合A | ||||
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工银总回报灵活配置混合C(011477) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.74元 | 125.20万 | 72.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 128.47万 | 73.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.74元 | 141.80万 | 81.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 137.64万 | 76.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.90元 | 138.10万 | 72.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.93元 | 175.91万 | 90.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.88元 | 183.93万 | 97.63万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.91元 | 512.13万 | 268.55万元 | -- |
