中银顺宁回报6个月持有期A (011482.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-10 | 退市时间 | 2024-02-28 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 持仓换手率431.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.47% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银顺宁回报6个月持有期A(011482) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-02-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-28 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-02-27 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-02-26 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-02-23 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-02-22 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-02-21 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-02-20 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-02-19 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-02-08 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-02-07 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-02-06 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-02-05 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-02-02 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-02-01 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-01-31 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-01-30 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-01-29 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-01-26 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-01-25 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-01-24 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-01-23 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-01-22 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-01-19 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-01-18 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-01-17 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-01-16 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-01-15 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-01-12 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-01-11 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-01-10 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-01-09 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-01-08 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-01-05 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-01-04 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-01-03 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-01-02 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2023-12-29 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2023-12-28 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2023-12-27 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2023-12-26 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2023-12-25 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2023-12-22 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2023-12-21 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2023-12-20 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2023-12-19 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2023-12-18 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2023-12-15 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2023-12-14 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2023-12-13 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2023-12-12 | 0.9603元 | 0.9603元 |
