中银顺宁回报6个月持有期C (011483.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-10 | 退市时间 | 2024-02-28 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.85% | ||
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中银顺宁回报6个月持有期C(011483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-02-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-28 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-02-27 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-02-26 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-02-23 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-02-22 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-02-21 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-02-20 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-02-19 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-02-08 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-02-07 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-02-06 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-02-05 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-02-02 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-02-01 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-01-31 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-01-30 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-01-29 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-01-26 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-01-25 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-01-24 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-01-23 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-01-22 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-01-19 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-01-18 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-01-17 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-01-16 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-01-15 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-01-12 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-01-11 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-01-10 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-01-09 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-01-08 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-01-05 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-01-04 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-01-03 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-01-02 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2023-12-29 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2023-12-28 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2023-12-27 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2023-12-26 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2023-12-25 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2023-12-22 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2023-12-21 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2023-12-20 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2023-12-19 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2023-12-18 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2023-12-15 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2023-12-14 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2023-12-13 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2023-12-12 | 0.9498元 | 0.9498元 |
