申万菱信宜选混合 (011484.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-08 | 退市时间 | 2023-03-03 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.50% | ||
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申万菱信宜选混合(011484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-03 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2023-03-02 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2023-03-01 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2023-02-28 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2023-02-27 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2023-02-24 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2023-02-23 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2023-02-22 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2023-02-21 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2023-02-20 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2023-02-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2023-02-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2023-02-15 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2023-02-14 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2023-02-13 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2023-02-10 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2023-02-09 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2023-02-08 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2023-02-07 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2023-02-06 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2023-02-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2023-02-02 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2023-02-01 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2023-01-31 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2023-01-30 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2023-01-20 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2023-01-19 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2023-01-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2023-01-17 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2023-01-16 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2023-01-13 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2023-01-12 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2023-01-11 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2023-01-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2023-01-09 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2023-01-06 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2023-01-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2023-01-04 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2023-01-03 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2022-12-30 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2022-12-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2022-12-28 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2022-12-27 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2022-12-26 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2022-12-23 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2022-12-22 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2022-12-21 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2022-12-20 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2022-12-19 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2022-12-16 | 1.0753元 | 1.0753元 |
