申万菱信宜选混合C (011485.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-08 | 退市时间 | 2023-03-03 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.77% | ||
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申万菱信宜选混合C(011485) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-03 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2023-03-02 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2023-03-01 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2023-02-28 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2023-02-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2023-02-24 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2023-02-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2023-02-22 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2023-02-21 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2023-02-20 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2023-02-17 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2023-02-16 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2023-02-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2023-02-14 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2023-02-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2023-02-10 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2023-02-09 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2023-02-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2023-02-07 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2023-02-06 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2023-02-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2023-02-02 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2023-02-01 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2023-01-31 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2023-01-30 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2023-01-20 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2023-01-19 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2023-01-18 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2023-01-17 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2023-01-16 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2023-01-13 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2023-01-12 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2023-01-11 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2023-01-10 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2023-01-09 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2023-01-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2023-01-05 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2023-01-04 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2023-01-03 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2022-12-30 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2022-12-29 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2022-12-28 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2022-12-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2022-12-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2022-12-23 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2022-12-22 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2022-12-21 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2022-12-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2022-12-19 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2022-12-16 | 1.0610元 | 1.0610元 |
