博时创新精选混合A (011486.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4992元基金经理肖瑞瑾管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率202.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.52% |
| 相关基金: | 主从基金博时创新精选混合C | ||||
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博时创新精选混合A(011486) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.04亿 | 91.86% |
| (其中) 股票 | 6.04亿 | 91.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,315.29万 | 8.08% |
| 3 | 其他资产 | 36.75万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.42亿 | 67.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,587.83万 | 8.50% |
| 金融业 | 1,318.71万 | 2.01% |
| 建筑业 | 641.70万 | 0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83.13万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.08%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,160.73万 | 6.33% |
| 非日常生活消费品 | 2,229.01万 | 3.39% |
| 电信业务 | 1,549.86万 | 2.36% |
| 工业 | 470.64万 | 0.72% |
| 医疗保健 | 118.40万 | 0.18% |
| 原材料 | 69.58万 | 0.11% |
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