博时创新精选混合C (011487.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5120元基金经理肖瑞瑾管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-18.25% |
| 相关基金: | 主从基金博时创新精选混合A | ||||
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博时创新精选混合C(011487) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-07-04 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-07-03 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-07-02 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-07-01 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-06-28 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-06-27 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-06-26 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-06-25 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-06-24 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-06-21 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-06-20 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-06-19 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-06-18 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-06-17 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-06-14 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-06-13 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-06-12 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-06-11 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-06-07 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-06-06 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-06-05 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-06-04 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-06-03 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-05-31 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-05-30 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-05-29 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-05-28 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-05-27 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-05-24 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2024-05-23 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-05-22 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-05-21 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-05-20 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-05-17 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-05-16 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-05-15 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-05-14 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-05-13 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-05-10 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-05-09 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-05-08 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-05-07 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-05-06 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-04-30 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-04-29 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-04-26 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-04-25 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-04-24 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-04-23 | 0.5091元 | 0.5091元 |
