华泰紫金丰和偏债混合发起A (011494.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数156.00 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9697元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率46.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰和偏债混合发起C 、 华泰紫金丰和偏债混合发起D 、 华泰紫金丰和偏债混合发起E | ||||
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华泰紫金丰和偏债混合发起A(011494) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1,106.44万 | 1,149.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1,114.05万 | 1,162.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,088.99万 | 1,167.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,081.76万 | 1,164.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,049.48万 | 1,123.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1,067.96万 | 1,123.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1,110.83万 | 1,132.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1,161.81万 | 1,186.25万元 | -- |
