华泰紫金丰和偏债混合发起C (011495.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9571元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.25% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰和偏债混合发起A 、 华泰紫金丰和偏债混合发起D 、 华泰紫金丰和偏债混合发起E | ||||
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华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 86.98万 | 91.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 183.10万 | 193.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 174.22万 | 188.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 187.16万 | 203.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 194.82万 | 210.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 222.32万 | 235.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 250.81万 | 257.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 292.18万 | 300.10万元 | -- |
