长城优选添瑞六个月混合C (011539.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9787元基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.64% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选添瑞六个月混合A | ||||
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长城优选添瑞六个月混合C(011539) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 6.94万 | 7.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.43万 | 8.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 9.12万 | 9.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.21万 | 10.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 19.50万 | 19.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 49.20万 | 48.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 59.07万 | 59.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 60.58万 | 61.11万元 | -- |
