长江沪深300指数增强A (011545.jj)沪深300 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数2,487.00 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7757元基金经理秦昌贵管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率452.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.84% |
| 相关基金: | 主从基金长江沪深300指数增强C | ||||
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长江沪深300指数增强A(011545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-12-31 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-12-30 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-12-27 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-12-26 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-12-25 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-12-24 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-12-23 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-12-20 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-12-19 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-12-18 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-12-17 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-12-16 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-12-13 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-12-12 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-12-11 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-12-10 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-12-09 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-12-06 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-12-05 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-12-04 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-12-03 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-12-02 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-11-29 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-11-28 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-11-27 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-11-26 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-11-25 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-11-22 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-11-21 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-11-20 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-11-19 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-11-18 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-11-15 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-11-14 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-11-13 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-11-12 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-11-11 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-11-08 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-11-07 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-11-06 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-11-05 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-11-04 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-11-01 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-10-31 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-10-30 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-10-29 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-10-28 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-10-25 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-10-24 | 0.7998元 | 0.7998元 |
