湘财创新成长一年持有期混合A (011550.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.4814元基金经理车广路 、 房天浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率191.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.66% |
| 相关基金: | 主从基金湘财创新成长一年持有期混合C | ||||
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湘财创新成长一年持有期混合A(011550) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2024-07-25 | 0.4761元 | 0.4761元 |
| 2024-07-24 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2024-07-23 | 0.4816元 | 0.4816元 |
| 2024-07-22 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-07-19 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2024-07-18 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2024-07-17 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2024-07-16 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2024-07-15 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2024-07-12 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-07-11 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2024-07-10 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-07-09 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-07-08 | 0.4815元 | 0.4815元 |
| 2024-07-05 | 0.4837元 | 0.4837元 |
| 2024-07-04 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2024-07-03 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-07-02 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2024-07-01 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2024-06-28 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2024-06-27 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-06-26 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-06-25 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-06-24 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-06-21 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-06-20 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-06-19 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-06-18 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-06-17 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2024-06-14 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-06-13 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-06-12 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-06-11 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-06-07 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-06-06 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2024-06-05 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-06-04 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-06-03 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-05-31 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-05-30 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-05-29 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-05-28 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-05-27 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-05-24 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-05-23 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-05-22 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-05-21 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-05-20 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-05-17 | 0.5557元 | 0.5557元 |
