湘财创新成长一年持有期混合C (011551.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.4734元基金经理车广路 、 房天浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.06% |
| 相关基金: | 主从基金湘财创新成长一年持有期混合A | ||||
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湘财创新成长一年持有期混合C(011551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4734元 | 0.4734元 |
| 2024-07-25 | 0.4683元 | 0.4683元 |
| 2024-07-24 | 0.4731元 | 0.4731元 |
| 2024-07-23 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2024-07-22 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-07-19 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-07-18 | 0.4821元 | 0.4821元 |
| 2024-07-17 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2024-07-16 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-07-15 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2024-07-12 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2024-07-11 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-07-10 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2024-07-09 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2024-07-08 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2024-07-05 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2024-07-04 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2024-07-03 | 0.4794元 | 0.4794元 |
| 2024-07-02 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-07-01 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-06-28 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-06-27 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-06-26 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-06-25 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2024-06-24 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-06-21 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-06-20 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-06-19 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-06-18 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-06-17 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-06-14 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-06-13 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-06-12 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-06-11 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-06-07 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-06-06 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-06-05 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-06-04 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-06-03 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2024-05-31 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-05-30 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-05-29 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-05-28 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-05-27 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-05-24 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-05-23 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-05-22 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-05-21 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-05-20 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-05-17 | 0.5470元 | 0.5470元 |
