富国周期优势混合C (011565.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9775元基金经理蒲世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.75% |
| 相关基金: | 主从基金富国周期优势混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国周期优势混合C(011565) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.9775元 | 2.2251元 |
| 2024-07-30 | 1.9288元 | 2.1764元 |
| 2024-07-29 | 1.9443元 | 2.1919元 |
| 2024-07-26 | 1.9607元 | 2.2083元 |
| 2024-07-25 | 1.9417元 | 2.1893元 |
| 2024-07-24 | 1.9540元 | 2.2016元 |
| 2024-07-23 | 1.9731元 | 2.2207元 |
| 2024-07-22 | 2.0220元 | 2.2696元 |
| 2024-07-19 | 2.0204元 | 2.2680元 |
| 2024-07-18 | 2.0283元 | 2.2759元 |
| 2024-07-17 | 2.0142元 | 2.2618元 |
| 2024-07-16 | 2.0299元 | 2.2775元 |
| 2024-07-15 | 2.0309元 | 2.2785元 |
| 2024-07-12 | 2.0441元 | 2.2917元 |
| 2024-07-11 | 2.0464元 | 2.2940元 |
| 2024-07-10 | 2.0208元 | 2.2684元 |
| 2024-07-09 | 2.0387元 | 2.2863元 |
| 2024-07-08 | 2.0168元 | 2.2644元 |
| 2024-07-05 | 2.0326元 | 2.2802元 |
| 2024-07-04 | 2.0196元 | 2.2672元 |
| 2024-07-03 | 2.0322元 | 2.2798元 |
| 2024-07-02 | 2.0549元 | 2.3025元 |
| 2024-07-01 | 2.0757元 | 2.3233元 |
| 2024-06-28 | 2.0581元 | 2.3057元 |
| 2024-06-27 | 2.0449元 | 2.2925元 |
| 2024-06-26 | 2.0673元 | 2.3149元 |
| 2024-06-25 | 2.0549元 | 2.3025元 |
| 2024-06-24 | 2.0514元 | 2.2990元 |
| 2024-06-21 | 2.0720元 | 2.3196元 |
| 2024-06-20 | 2.0728元 | 2.3204元 |
| 2024-06-19 | 2.0831元 | 2.3307元 |
| 2024-06-18 | 2.1023元 | 2.3499元 |
| 2024-06-17 | 2.0915元 | 2.3391元 |
| 2024-06-14 | 2.0937元 | 2.3413元 |
| 2024-06-13 | 2.0922元 | 2.3398元 |
| 2024-06-12 | 2.1059元 | 2.3535元 |
| 2024-06-11 | 2.1082元 | 2.3558元 |
| 2024-06-07 | 2.1085元 | 2.3561元 |
| 2024-06-06 | 2.1164元 | 2.3640元 |
| 2024-06-05 | 2.1171元 | 2.3647元 |
| 2024-06-04 | 2.1439元 | 2.3915元 |
| 2024-06-03 | 2.1157元 | 2.3633元 |
| 2024-05-31 | 2.1058元 | 2.3534元 |
| 2024-05-30 | 2.1126元 | 2.3602元 |
| 2024-05-29 | 2.1261元 | 2.3737元 |
| 2024-05-28 | 2.1301元 | 2.3777元 |
| 2024-05-27 | 2.1387元 | 2.3863元 |
| 2024-05-24 | 2.1151元 | 2.3627元 |
| 2024-05-23 | 2.1279元 | 2.3755元 |
| 2024-05-22 | 2.1345元 | 2.3821元 |
