鹏华产业升级混合C (011569.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5889元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.22% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华产业升级混合A | ||||
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鹏华产业升级混合C(011569) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1,388.15万 | 2,282.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,580.42万 | 2,402.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 1,829.44万 | 2,480.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,022.24万 | 2,668.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 2,107.96万 | 2,773.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 2,442.57万 | 2,968.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 2,723.15万 | 3,226.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 2,829.39万 | 3,243.97万元 | -- |
