鹏华安诚混合A (011576.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0102元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率229.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安诚混合C | ||||
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鹏华安诚混合A(011576) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,347.06万 | 11.91% |
| (其中) 股票 | 3,347.06万 | 11.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.33亿 | 82.88% |
| (其中) 债券 | 2.33亿 | 82.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 1.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,000.51万 | 3.56% |
| 5 | 其他资产 | 161.06万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,288.17万 | 4.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 758.09万 | 2.70% |
| 金融业 | 384.10万 | 1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167.08万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118.20万 | 0.42% |
| 采矿业 | 84.32万 | 0.30% |
| 房地产业 | 36.04万 | 0.13% |
| 教育 | 20.03万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.44万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.68%) |
|---|---|---|
| 工业 | 179.78万 | 0.64% |
| 公用事业 | 79.20万 | 0.28% |
| 通信服务 | 68.50万 | 0.24% |
| 金融 | 57.96万 | 0.21% |
| 信息技术 | 34.35万 | 0.12% |
| 非日常生活消费品 | 32.12万 | 0.11% |
| 能源 | 19.69万 | 0.07% |
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