鹏华安诚混合C
(011577.jj)鹏华基金管理有限公司
成立日期2021-09-07
总资产规模
897.05万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9985基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.05%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

鹏华安诚混合C(011577) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

数据选项

鹏华安诚混合C.(011577) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
鹏华安诚混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.00897.05万900.65万--
2024-03-31--887.23万911.19万--
2023-12-310.96929.50万971.06万--
2023-09-30--990.77万1,022.99万--
2023-06-300.991,043.57万1,056.46万--
2023-03-311.001,145.27万1,148.14万--
2022-12-310.991,207.40万1,221.94万--
2022-09-301.001,457.01万1,460.66万--