鹏华安源5个月持有期混合A (011581.jj)(已退市)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-08 | 退市时间 | 2023-06-20 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.04% | ||
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鹏华安源5个月持有期混合A(011581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-06-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-06-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2023-06-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2023-06-16 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2023-06-15 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2023-06-14 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2023-06-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2023-06-12 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2023-06-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2023-06-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2023-06-07 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2023-06-06 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2023-06-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2023-06-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2023-06-01 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2023-05-31 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2023-05-30 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2023-05-29 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2023-05-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2023-05-25 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2023-05-24 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2023-05-23 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2023-05-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2023-05-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2023-05-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2023-05-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2023-05-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2023-05-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2023-05-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2023-05-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2023-05-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2023-05-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2023-05-08 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2023-05-05 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2023-05-04 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2023-04-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2023-04-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2023-04-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2023-04-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2023-04-24 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2023-04-21 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2023-04-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2023-04-19 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2023-04-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2023-04-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2023-04-14 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2023-04-13 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2023-04-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2023-04-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2023-04-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2023-04-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
