博时产业慧选混合A (011585.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7744元基金经理蔡滨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率186.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.36% |
| 相关基金: | 主从基金博时产业慧选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时产业慧选混合A(011585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-07-25 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-07-24 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-07-23 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-07-22 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-07-19 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-07-18 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-07-17 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-07-16 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-07-15 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-07-12 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-07-11 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-07-10 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-07-09 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-07-08 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-07-05 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-07-04 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-07-03 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-07-02 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-01 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-06-28 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-06-27 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-06-26 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-06-25 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-06-24 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-06-21 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-06-20 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-06-19 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-06-18 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-06-17 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-06-14 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-06-13 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-06-12 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-06-11 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-06-07 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-06-06 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-06-05 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-06-04 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-06-03 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-05-31 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-05-30 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-05-29 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-05-28 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-05-27 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-05-24 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-05-23 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-05-22 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-05-21 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-05-20 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-05-17 | 0.8407元 | 0.8407元 |
