博时产业慧选混合C (011586.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7540元基金经理蔡滨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.10% |
| 相关基金: | 主从基金博时产业慧选混合A | ||||
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博时产业慧选混合C(011586) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.29亿 | 77.43% |
| (其中) 股票 | 7.29亿 | 77.43% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.32亿 | 13.97% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,935.95万 | 8.43% |
| 4 | 其他资产 | 160.20万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.58亿 | 38.00% |
| 采矿业 | 1.78亿 | 18.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,568.49万 | 4.85% |
| 金融业 | 4,369.11万 | 4.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,750.63万 | 3.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,423.77万 | 3.64% |
| 租赁和商务服务业 | 1,941.78万 | 2.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,086.13万 | 1.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.88万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 179.10万 | 0.19% |
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