工银科创ETF联接C (011615.jj)科创50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5659元基金经理赵栩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-15.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银科创ETF联接A 、 工银科创ETF链接E目标基金科创ETF | ||||
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工银科创ETF联接C(011615) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 7.92亿 | 13.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.17亿 | 11.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 8.07亿 | 11.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.56亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 6.86亿 | 8.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 6.21亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 5.88亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 4.92亿 | 6.51亿元 | -- |
