汇添富AAA级信用纯债E (011617.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2,966.00 | 成立日期 | 2021-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1389元基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富AAA级信用纯债A 、 汇添富AAA级信用纯债C | ||||
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汇添富AAA级信用纯债E(011617) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,737.68万元 | 0.30% | 579.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,765.28万元 | 0.30% | 921.76万元 | 0.10% |
| 2023-11-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,414.33万元 | 0.30% | 471.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,609.30万元 | 0.30% | 869.77万元 | 0.10% |
