东财有色增强C (011631.jj)中证有色 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1520元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金东财有色增强A 、 东财有色增强E | ||||
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东财有色增强C(011631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-12-30 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-12-27 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-12-26 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-12-25 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-12-24 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-12-23 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-12-20 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-12-19 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-12-18 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-12-17 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-12-16 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-12-13 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-12-12 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-12-11 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-12-10 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-12-09 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-12-06 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-12-05 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-12-04 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-12-03 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-12-02 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-11-29 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-11-28 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-11-27 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-11-26 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-11-25 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-11-22 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-11-21 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-11-20 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-11-19 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-11-18 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-11-15 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-11-14 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-11-13 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-11-12 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-11-11 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-11-08 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-11-07 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2024-11-06 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-11-05 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2024-11-04 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2024-11-01 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-10-31 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2024-10-30 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-10-29 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-10-28 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-10-25 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-10-24 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2024-10-23 | 1.2708元 | 1.2708元 |
