博时港股通红利精选混合A (011647.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-27 | 退市时间 | 2024-05-27 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率17.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.76% | ||
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博时港股通红利精选混合A(011647) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,100.94万 | 1,333.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1,091.32万 | 1,389.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,153.12万 | 1,393.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 1,178.45万 | 1,382.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 1,115.40万 | 1,336.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 1,114.09万 | 1,396.10万元 | -- |
