博时港股通红利精选混合C (011648.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-27 | 退市时间 | 2024-05-27 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.54% | ||
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博时港股通红利精选混合C(011648) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,177.28万 | 85.06% |
| (其中) 股票 | 1,177.28万 | 85.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 205.81万 | 14.87% |
| 3 | 其他资产 | 1.04万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.25%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.47万 | 3.79% |
| 制造业 | 52.32万 | 3.78% |
| 采矿业 | 32.62万 | 2.36% |
| 建筑业 | 18.34万 | 1.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.80%) |
|---|---|---|
| 能源 | 373.97万 | 27.02% |
| 金融 | 267.58万 | 19.33% |
| 电信业务 | 179.11万 | 12.94% |
| 原材料 | 81.14万 | 5.86% |
| 公用事业 | 58.94万 | 4.26% |
| 非日常生活消费品 | 45.77万 | 3.31% |
| 工业 | 15.03万 | 1.09% |
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