华安研究驱动混合A (011663.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.48万 | 成立日期 | 2021-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6581元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率151.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.10% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究驱动混合C | ||||
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华安研究驱动混合A(011663) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 9.15亿 | 13.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 9.31亿 | 13.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.23亿 | 14.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 9.28亿 | 14.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.44亿 | 15.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 12.46亿 | 15.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 13.13亿 | 16.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 12.85亿 | 17.02亿元 | -- |
