东财高端制造增强A (011667.jj)中证高装 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数2,960.00 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8692元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率470.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.69% |
| 相关基金: | 主从基金东财高端制造增强C 、 东财高端制造增强E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财高端制造增强A(011667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-12-30 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-12-27 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-12-26 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-12-25 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-12-24 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-12-23 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-12-20 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-12-19 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-12-18 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-12-17 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-12-16 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-12-13 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-12-12 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-12-11 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-12-10 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-12-09 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-12-06 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-12-05 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-12-04 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-12-03 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-12-02 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-11-29 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-11-28 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-11-27 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-11-26 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-11-25 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-11-22 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-11-21 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-11-20 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-11-19 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-11-18 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-11-15 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-11-14 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-11-13 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-11-12 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-11-11 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-11-08 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-11-07 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-11-06 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-11-05 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-11-04 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-11-01 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-10-31 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-10-30 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-10-29 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-10-28 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-10-25 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-10-24 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-10-23 | 0.8771元 | 0.8771元 |
