长城中债1-5年国开债指数 (011675.jj)(已退市)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-08 | 退市时间 | 2022-12-02 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.84% | ||
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长城中债1-5年国开债指数(011675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-12-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-02 | 1.0045元 | 1.0195元 |
| 2022-12-01 | 1.0047元 | 1.0197元 |
| 2022-11-30 | 1.0106元 | 1.0256元 |
| 2022-11-29 | 1.0104元 | 1.0254元 |
| 2022-11-28 | 1.0110元 | 1.0260元 |
| 2022-11-25 | 1.0109元 | 1.0259元 |
| 2022-11-24 | 1.0114元 | 1.0264元 |
| 2022-11-23 | 1.0109元 | 1.0259元 |
| 2022-11-22 | 1.0101元 | 1.0251元 |
| 2022-11-21 | 1.0098元 | 1.0248元 |
| 2022-11-18 | 1.0091元 | 1.0241元 |
| 2022-11-17 | 1.0085元 | 1.0235元 |
| 2022-11-16 | 1.0072元 | 1.0222元 |
| 2022-11-15 | 1.0081元 | 1.0231元 |
| 2022-11-14 | 1.0083元 | 1.0233元 |
| 2022-11-11 | 1.0105元 | 1.0255元 |
| 2022-11-10 | 1.0109元 | 1.0259元 |
| 2022-11-09 | 1.0114元 | 1.0264元 |
| 2022-11-08 | 1.0115元 | 1.0265元 |
| 2022-11-07 | 1.0117元 | 1.0267元 |
| 2022-11-04 | 1.0117元 | 1.0267元 |
| 2022-11-03 | 1.0124元 | 1.0274元 |
| 2022-11-02 | 1.0121元 | 1.0271元 |
| 2022-11-01 | 1.0124元 | 1.0274元 |
| 2022-10-31 | 1.0126元 | 1.0276元 |
| 2022-10-28 | 1.0123元 | 1.0273元 |
| 2022-10-27 | 1.0121元 | 1.0271元 |
| 2022-10-26 | 1.0119元 | 1.0269元 |
| 2022-10-25 | 1.0115元 | 1.0265元 |
| 2022-10-24 | 1.0119元 | 1.0269元 |
| 2022-10-21 | 1.0118元 | 1.0268元 |
| 2022-10-20 | 1.0118元 | 1.0268元 |
| 2022-10-19 | 1.0119元 | 1.0269元 |
| 2022-10-18 | 1.0115元 | 1.0265元 |
| 2022-10-17 | 1.0115元 | 1.0265元 |
| 2022-10-14 | 1.0114元 | 1.0264元 |
| 2022-10-13 | 1.0110元 | 1.0260元 |
| 2022-10-12 | 1.0109元 | 1.0259元 |
| 2022-10-11 | 1.0107元 | 1.0257元 |
| 2022-10-10 | 1.0109元 | 1.0259元 |
| 2022-09-30 | 1.0095元 | 1.0245元 |
| 2022-09-29 | 1.0095元 | 1.0245元 |
| 2022-09-28 | 1.0095元 | 1.0245元 |
| 2022-09-27 | 1.0098元 | 1.0248元 |
| 2022-09-26 | 1.0096元 | 1.0246元 |
| 2022-09-23 | 1.0104元 | 1.0254元 |
| 2022-09-22 | 1.0106元 | 1.0256元 |
| 2022-09-21 | 1.0105元 | 1.0255元 |
| 2022-09-20 | 1.0101元 | 1.0251元 |
| 2022-09-19 | 1.0099元 | 1.0249元 |
