长城中债1-5年国开债指数C (011676.jj)(已退市)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-08 | 退市时间 | 2022-12-02 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.72% | ||
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长城中债1-5年国开债指数C(011676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-12-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2022-12-01 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2022-11-30 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2022-11-29 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2022-11-28 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2022-11-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2022-11-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2022-11-23 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2022-11-22 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2022-11-21 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2022-11-18 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2022-11-17 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2022-11-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2022-11-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2022-11-14 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2022-11-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2022-11-10 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2022-11-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2022-11-08 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2022-11-07 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2022-11-04 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2022-11-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2022-11-02 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2022-11-01 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2022-10-31 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2022-10-28 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2022-10-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2022-10-26 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2022-10-25 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2022-10-24 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2022-10-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2022-10-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2022-10-19 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2022-10-18 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2022-10-17 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2022-10-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2022-10-13 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2022-10-12 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2022-10-11 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2022-10-10 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2022-09-30 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2022-09-29 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2022-09-28 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2022-09-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2022-09-26 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2022-09-23 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2022-09-22 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2022-09-21 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2022-09-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2022-09-19 | 1.0242元 | 1.0242元 |
