南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C (011697.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数698.00 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.7058元基金经理夏莹莹管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.45% |
| 相关基金: | 主从基金南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A | ||||
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南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C(011697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 179.49万元 | 1.00% | 38.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 491.63万元 | 1.00% | 100.12万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 269.30万元 | 1.00% | 54.01万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 627.00万元 | 1.00% | 112.14万元 | 0.20% |
