易方达悦信一年持有混合C (011721.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0123元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.37% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦信一年持有混合A | ||||
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易方达悦信一年持有混合C(011721) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 10.39% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 10.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.00亿 | 87.46% |
| (其中) 债券 | 12.91亿 | 80.67% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.09亿 | 6.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,323.75万 | 0.83% |
| 4 | 其他资产 | 2,123.13万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 6.91% |
| 金融业 | 3,492.60万 | 2.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 813.72万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 565.21万 | 0.35% |
| 采矿业 | 417.29万 | 0.26% |
| 房地产业 | 261.14万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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