国投瑞银安睿混合C (011732.jj)(已退市)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 退市时间 | 2023-12-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.35% | ||
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国投瑞银安睿混合C(011732) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,128.38万 | 20.12% |
| (其中) 股票 | 1,128.38万 | 20.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,158.16万 | 74.13% |
| (其中) 债券 | 4,158.16万 | 74.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 307.09万 | 5.48% |
| 4 | 其他资产 | 15.33万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 566.17万 | 10.09% |
| 金融业 | 240.15万 | 4.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.99万 | 2.10% |
| 建筑业 | 44.96万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.53万 | 0.69% |
| 采矿业 | 32.19万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 31.56万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.27万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.29万 | 0.29% |
| 卫生和社会工作 | 11.33万 | 0.20% |
| 教育 | 4.40万 | 0.08% |
| 房地产业 | 2.54万 | 0.05% |
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