博时成长精选混合C (011741.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8706元基金经理王凌霄管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.23% |
| 相关基金: | 主从基金博时成长精选混合A | ||||
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博时成长精选混合C(011741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-07-04 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-03 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-07-02 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-07-01 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-06-28 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-06-27 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-06-26 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-06-25 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-06-24 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-06-21 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-06-20 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-06-19 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-06-18 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-06-17 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-06-14 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-06-13 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-06-12 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-06-11 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-06-07 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-06-06 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-06-05 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-06-04 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-06-03 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-05-31 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-05-30 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-05-29 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-05-28 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-05-27 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-05-24 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-05-23 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-05-22 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-05-21 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-05-20 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-05-17 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-05-16 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-05-15 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-05-14 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-05-13 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-05-10 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-05-09 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-05-08 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-05-07 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-05-06 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-04-30 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-04-29 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-04-26 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-04-25 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-04-24 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-04-23 | 0.8196元 | 0.8196元 |
