南方誉浦一年持有混合C (011747.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数485.00 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0209元基金经理陈乐管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉浦一年持有混合A | ||||
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南方誉浦一年持有混合C(011747) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6,117.65万 | 6,040.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 6,462.14万 | 6,607.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,851.96万 | 7,098.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 7,514.13万 | 7,899.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,173.28万 | 8,407.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 9,294.70万 | 9,459.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.01亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.10亿 | 1.12亿元 | -- |
