博时恒兴一年定开混合 (011750.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-13 | 退市时间 | 2023-05-22 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% | ||
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博时恒兴一年定开混合(011750) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,909.76万 | 23.30% |
| (其中) 股票 | 1,909.76万 | 23.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,489.46万 | 66.97% |
| (其中) 债券 | 5,489.46万 | 66.97% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 290.00万 | 3.54% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 505.94万 | 6.17% |
| 5 | 其他资产 | 2.06万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,271.10万 | 15.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 348.47万 | 4.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 54.15万 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.06万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 36.65万 | 0.45% |
| 采矿业 | 29.98万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.59%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 81.06万 | 0.99% |
| 医疗保健 | 25.53万 | 0.31% |
| 房地产 | 23.78万 | 0.29% |
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