博时恒兴一年定开混合C (011751.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-13 | 退市时间 | 2023-05-22 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.78% | ||
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博时恒兴一年定开混合C(011751) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-22 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2023-05-19 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2023-05-18 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2023-05-17 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2023-05-16 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2023-05-15 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2023-05-12 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2023-05-11 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2023-05-10 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2023-05-09 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2023-05-08 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2023-05-05 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2023-05-04 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2023-04-28 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2023-04-27 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2023-04-26 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2023-04-25 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2023-04-24 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2023-04-21 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2023-04-20 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2023-04-19 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2023-04-14 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2023-04-07 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2023-03-31 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2023-03-24 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2023-03-17 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2023-03-10 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2023-03-03 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2023-02-24 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2023-02-17 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2023-02-10 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2023-02-03 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2023-01-20 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2023-01-13 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2023-01-06 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2022-12-30 | 0.9570元 | 0.9570元 |
