博时产业优选混合C (011757.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8435元持有人户数5,036.00基金经理蔡滨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.19% |
| 相关基金: | 主从基金博时产业优选混合A | ||||
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博时产业优选混合C(011757) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-09-27 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-09-26 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-09-25 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-09-24 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-09-23 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-09-20 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-09-19 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-09-18 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-09-13 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-09-12 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-09-11 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-09-10 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-09-09 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-09-06 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-09-05 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-09-04 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-09-03 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-09-02 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-08-30 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-08-29 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-08-28 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-08-27 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-08-26 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-08-23 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-08-22 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-08-21 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-08-20 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-08-19 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-08-16 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-08-15 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-08-14 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-08-13 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-08-12 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-08-09 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-08-08 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-08-07 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-08-06 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-08-05 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-08-02 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-08-01 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-07-31 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-07-30 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-07-29 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-07-26 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-07-25 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-07-24 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-23 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-07-22 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-07-19 | 0.7951元 | 0.7951元 |
