易方达稳泰一年持有混合C (011780.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0875元基金经理张雅君管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳泰一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达稳泰一年持有混合C(011780) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7,350.40万 | 6,728.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,494.55万 | 6,092.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6,602.87万 | 6,383.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,286.78万 | 7,031.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 7,899.28万 | 7,698.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 8,878.39万 | 8,708.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.03亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.51亿 | 1.50亿元 | -- |
