建信创新驱动混合 (011790.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2.18万 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7049元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率345.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.22% |
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建信创新驱动混合(011790) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.92亿 | 89.88% |
| (其中) 股票 | 11.92亿 | 89.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.19亿 | 8.97% |
| 3 | 其他资产 | 1,515.50万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.65亿 | 57.71% |
| 租赁和商务服务业 | 9,802.78万 | 7.39% |
| 采矿业 | 6,444.02万 | 4.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,130.73万 | 4.62% |
| 金融业 | 2,766.26万 | 2.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,259.54万 | 0.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.26%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 4,812.63万 | 3.63% |
| Real Estate房地产 | 4,734.14万 | 3.57% |
| Information Technology信息技术 | 3,831.62万 | 2.89% |
| Health Care医疗保健 | 2,675.71万 | 2.02% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 203.28万 | 0.15% |
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