新华中债0-3年政策性金融债指数A (011796.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-08-09 | 总资产规模 | (2024-08-09) | 基金类型指数型基金当前净值1.0165元基金经理王滨 、 李晓然管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
| 相关基金: | 主从基金新华中债0-3年政策性金融债指数C | ||||
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新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
