新华中债0-3年政策性金融债指数C (011797.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-08-09 | 基金类型指数型基金当前净值1.0172元基金经理王滨 、 李晓然管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.72% | ||
| 相关基金: | 主从基金新华中债0-3年政策性金融债指数A | ||||
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新华中债0-3年政策性金融债指数C(011797) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
