嘉实优质核心两年持有期混合C (011806.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4573元基金经理胡涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.17% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优质核心两年持有期混合A | ||||
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嘉实优质核心两年持有期混合C(011806) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.47元 | 1,322.83万 | 2,844.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,461.77万 | 2,940.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 1,690.39万 | 3,181.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,011.26万 | 3,656.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.60元 | 2,170.72万 | 3,647.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.66元 | 2,378.69万 | 3,624.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 2,485.16万 | 3,607.44万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.72元 | 2,590.81万 | 3,588.38万元 | -- |
