平安研究精选混合A (011807.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,427.00 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9995元基金经理张晓泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率600.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
| 相关基金: | 主从基金平安研究精选混合C | ||||
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平安研究精选混合A(011807) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 5,051.00万 | 5,447.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 4,552.09万 | 5,502.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,956.98万 | 5,564.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 5,726.77万 | 6,323.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,746.02万 | 6,642.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 7,330.07万 | 7,614.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 8,352.85万 | 8,560.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.23亿 | 1.23亿元 | -- |
