平安研究精选混合C (011808.jj)平安基金管理有限公司持有人户数5,628.00 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9090元基金经理张晓泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.64% |
| 相关基金: | 主从基金平安研究精选混合A | ||||
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平安研究精选混合C(011808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-12-19 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-12-18 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-12-17 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-12-16 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-12-13 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-12-12 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-12-11 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-12-10 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-12-09 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-12-06 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-12-05 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-12-04 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-12-03 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-12-02 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-11-29 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-11-28 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-11-27 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-11-26 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-11-25 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-11-22 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-11-21 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-11-20 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-11-19 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-11-18 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-11-15 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-11-14 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-11-13 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-11-12 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-11 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-08 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-11-07 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-11-06 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-11-05 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-11-04 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-11-01 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-10-31 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-10-30 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-10-29 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-10-28 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-10-25 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-10-24 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-10-23 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-10-22 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-10-21 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-10-18 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-10-17 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-10-16 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-10-15 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-10-14 | 0.8968元 | 0.8968元 |
