天弘中证人工智能A (011839.jj)CS人工智 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6779元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率122.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.02% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证人工智能C | ||||
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天弘中证人工智能A(011839) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-08-29 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-08-28 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-08-27 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-08-26 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-08-23 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-08-22 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-08-21 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-08-20 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-08-19 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-08-16 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-08-15 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-08-14 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-08-13 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-08-12 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-08-09 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-08-08 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-08-07 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-08-06 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-08-05 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-08-02 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-08-01 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-07-31 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-07-30 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-07-29 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-26 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-25 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-07-24 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-07-23 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-07-22 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-07-19 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-07-18 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-07-17 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-07-16 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-07-15 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-07-12 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-07-11 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-07-10 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-07-09 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-07-08 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-07-05 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-07-04 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-07-03 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-07-02 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-07-01 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-06-28 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-06-27 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-06-26 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-06-25 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-06-24 | 0.7619元 | 0.7619元 |
