天弘中证人工智能C (011840.jj)CS人工智 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6738元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.20% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证人工智能A | ||||
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天弘中证人工智能C(011840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-08-29 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-08-28 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-08-27 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-08-26 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-08-23 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-08-22 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-08-21 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-08-20 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-08-19 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-08-16 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-08-15 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-08-14 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-08-13 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-08-12 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-08-09 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-08-08 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-08-07 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-08-06 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-08-05 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-08-02 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-08-01 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-07-31 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-07-30 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-07-29 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-07-26 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-07-25 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-07-24 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-07-23 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-07-22 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-07-19 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-18 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-07-17 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-07-16 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-07-15 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-07-12 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-07-11 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-07-10 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-07-09 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-07-08 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-07-05 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-07-04 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-07-03 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-07-02 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-07-01 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-06-28 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-06-27 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-06-26 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-06-25 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-06-24 | 0.7575元 | 0.7575元 |
