博时周期优选混合A (011845.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8865元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率412.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.80% |
| 相关基金: | 主从基金博时周期优选混合C | ||||
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博时周期优选混合A(011845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-07-04 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-07-03 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-07-02 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-07-01 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-06-28 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-06-27 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-06-26 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-06-25 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-06-24 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-06-21 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-06-20 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-06-19 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-06-18 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-06-17 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-06-14 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-06-13 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-06-12 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-06-11 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-06-07 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-06-06 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-06-05 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-06-04 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-06-03 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-05-31 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-05-30 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-05-29 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-05-28 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-05-27 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-05-24 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-05-23 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-05-22 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-05-21 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-05-20 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-05-17 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-05-16 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-05-15 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-05-14 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-05-13 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-05-10 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-05-09 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-05-08 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-05-07 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-05-06 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-04-30 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-04-29 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-04-26 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-04-25 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-04-24 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-04-23 | 0.8637元 | 0.8637元 |
