招商中证消费龙头指数增强C (011854.jj)消费龙头招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6593元基金经理侯昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.28% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证消费龙头指数增强A | ||||
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招商中证消费龙头指数增强C(011854) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 11.35亿 | 16.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.63亿 | 16.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 12.95亿 | 17.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.28亿 | 18.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 15.06亿 | 19.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 16.68亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 17.95亿 | 21.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 18.07亿 | 22.07亿元 | -- |
