中信建投远见回报A (011868.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8245元基金经理谢玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率301.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.76% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投远见回报C | ||||
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中信建投远见回报A(011868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-11-11 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-11-08 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-11-07 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-11-06 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-11-05 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-11-04 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-11-01 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-10-31 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-10-30 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-10-29 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-10-28 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-10-25 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-10-24 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-10-23 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-10-22 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-10-21 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-10-18 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-10-17 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-10-16 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-10-15 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-10-14 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-10-11 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-10-10 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-10-09 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-10-08 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-09-30 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-09-27 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-09-26 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-09-25 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-09-24 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-09-23 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-09-20 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-09-19 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-09-18 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-09-13 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-09-12 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-09-11 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-09-10 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-09-09 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-09-06 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-09-05 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-09-04 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-09-03 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-09-02 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-08-30 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-08-29 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-08-28 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-08-27 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-08-26 | 0.6216元 | 0.6216元 |
